7月31日基金凈值：國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF最新凈值1.1332，跌2.97%

來源：證券之星


(資料圖)

7月31日，國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF最新單位凈值為1.1332元，累計(jì)凈值為1.1332元，較前一交易日下跌2.97%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲2.5%，近3個(gè)月下跌5.22%，近6個(gè)月下跌12.9%，近1年下跌7.15%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比99.81%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比0.19%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經(jīng)理為梁杏、黃岳，基金經(jīng)理梁杏于2019年4月18日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)16.79%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有25次，其中盈利次數(shù)為13次，勝率為52.0%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）基金經(jīng)理黃岳于2021年2月5日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-40.85%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有22次，其中盈利次數(shù)為4次，勝率為18.18%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

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