黃金交易提醒:俄烏局勢緊張,金價(jià)觸及近三個(gè)月新高!華爾街仍看好金價(jià)

來源:英為財(cái)情

周一(2月14日)亞洲時(shí)段,現(xiàn)貨黃金持穩(wěn)于1859附近。上周五(2月11日)金價(jià)大漲1.75%至近三個(gè)月新高,主要受到俄烏局勢緊張氣氛的支撐,美國股市大跌及消費(fèi)者信心降至十年新低也支撐金價(jià)。不過,美元走強(qiáng)以及美聯(lián)儲(chǔ)鷹派加息前景限制金價(jià)的漲幅。

本周美國方面將公布PPI、零售銷售、EIA及初請等重要數(shù)據(jù),另外美聯(lián)儲(chǔ)還將公布1月會(huì)議紀(jì)要。


基本面利多


【拜登警告普京俄方要為任何襲擊付沉重代價(jià)】

白宮表示,在上周六與俄羅斯總統(tǒng)普京長達(dá)一個(gè)小時(shí)的電話會(huì)議中,拜登再次對俄方提出警告,任何入侵烏克蘭的行動(dòng)都將遭到美國和盟友的強(qiáng)烈回應(yīng),莫斯科要為此付出“沉重代價(jià)”。

拜登還告訴普京,美國仍隨時(shí)準(zhǔn)備通過外交途徑來解決俄烏緊張局勢。

此前一天,美國官員透露,俄羅斯可能最早本周對烏克蘭采取軍事行動(dòng),或者試圖在烏克蘭國內(nèi)挑起沖突。普京一再表示,他沒有侵略計(jì)劃。俄羅斯官員指責(zé)西方通過將烏克蘭拉向北約來破壞俄羅斯的安全??死锬妨謱m認(rèn)為,俄羅斯境內(nèi)的部隊(duì)調(diào)動(dòng)屬于俄羅斯內(nèi)政。

美國官員重申,他們不知道普京的最終意圖。不過,拜登政府一位高級官員在上周六的電話會(huì)議后表示,俄羅斯有明顯可能會(huì)發(fā)起軍事行動(dòng),這種看法沒有發(fā)生根本性變化。這位官員補(bǔ)充說,普京和拜登同意讓各自的官員在未來幾天保持聯(lián)系。

北約已采取行動(dòng)加強(qiáng)東歐成員國的防御。美國和英國表示,俄羅斯在烏克蘭附近集結(jié)了大約13萬名士兵,引發(fā)了對發(fā)生潛在三段式攻擊的擔(dān)憂,包括從克里米亞和北部的白俄羅斯進(jìn)入烏克蘭。

普京上周六在與拜登通話前分別與法國和白俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行了交談。俄羅斯和白俄羅斯于2月10日在白俄羅斯啟動(dòng)了多年來規(guī)模最大的聯(lián)合軍事演習(xí),地點(diǎn)包括烏克蘭邊境附近。六艘俄羅斯登陸艇已被轉(zhuǎn)移到黑海進(jìn)行從周日開始的海軍演習(xí)。

知情人士透露,俄羅斯的行動(dòng)可能包括在頓巴斯地區(qū)制造挑釁或直接攻擊烏克蘭首都基輔。他們強(qiáng)調(diào)對普京的真實(shí)意圖仍不清楚。

【美股連續(xù)第二日大幅收跌】

美國股市上周五連續(xù)第二個(gè)交易日大幅收低,因投資者擔(dān)心俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇。

標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中有九個(gè)下跌,科技股領(lǐng)跌,重挫3.0%,非必需消費(fèi)類股下降了2.8%。能源類股大漲2.8%,因油價(jià)觸及七年高點(diǎn)。

在投資者已經(jīng)對通脹和利率上升感到擔(dān)憂之際,美國警告稱,俄羅斯已經(jīng)在烏克蘭附近集結(jié)了足夠多的軍隊(duì),足以發(fā)動(dòng)大規(guī)模入侵,而且隨時(shí)可能發(fā)動(dòng)空襲,在此之后,美股的拋售加速。

“我們只需要看周末事態(tài)如何發(fā)展,以及國際領(lǐng)導(dǎo)人是否能將事態(tài)控制住,”紐約Great?Hill?Capital?LLC的管理成員Thomas?Hayes表示,“因?yàn)槿绻贿@樣做,那么連鎖反應(yīng)可能是實(shí)質(zhì)性的,而這正是市場所擔(dān)心的?!?br>
道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌1.43%,標(biāo)普500指數(shù)下跌1.90%,納斯達(dá)克指數(shù)大跌2.78%。

(納指日線圖)

Infrastructure?Capital?Management投資長Jay?Hatfield表示:“如果烏克蘭受到攻擊,這將使我們的觀點(diǎn)更加科學(xué),即美聯(lián)儲(chǔ)將比市場目前認(rèn)為的更為鴿派,因戰(zhàn)爭將使前景更加不確定?!?br>
【美國2月初消費(fèi)者信心降至十年新低】

美國消費(fèi)者信心在2月初下降至10年新低,通脹擔(dān)憂加劇使消費(fèi)者對個(gè)人財(cái)務(wù)狀況的信心減弱。

周五公布的數(shù)據(jù)顯示,密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)從1月的67.2降至61.7,創(chuàng)下2011年10月以來最低,遜于彭博調(diào)查得出的67這一預(yù)期中值。

當(dāng)前狀況指標(biāo)跌至68.5,為2011年來最低。未來預(yù)期指標(biāo)跌至57.4,也創(chuàng)下十多年最低水平。

消費(fèi)者預(yù)計(jì)明年通脹率在5%以上?,高于上個(gè)月的4.9%。他們預(yù)計(jì)未來5-10年物價(jià)將以每年3.1%的速度上漲,這個(gè)預(yù)測與上月持平。

上周四的通脹報(bào)告顯示,隨著食品,住房和電力成本飆升,美國1月CPI上漲7.5%,創(chuàng)下1982年以來最大年度漲幅。

26%的受訪者預(yù)計(jì)他們的財(cái)務(wù)前景會(huì)惡化,比例創(chuàng)1980年以來最高,表明通脹升高正在對家庭資產(chǎn)負(fù)債表造成影響。

受訪者對美國總統(tǒng)拜登的經(jīng)濟(jì)議程發(fā)表了更多負(fù)面看法。報(bào)告顯示,雖然共和黨人的看法更加消極,但民主黨和政治獨(dú)立人士也變得越來越悲觀。?51%的受訪者認(rèn)為政府經(jīng)濟(jì)政策不佳,所占比例為2014年以來最高。

基本面利空


【美元升至逾一周高位】

美元上周五上漲至逾一周高位,之前美國國家安全顧問沙利文警告俄羅斯隨時(shí)可能入侵烏克蘭。

(美元指數(shù)日線圖)

在白宮的新聞發(fā)布會(huì)上,沙利文說,俄羅斯現(xiàn)在有足夠的軍力對烏克蘭展開大規(guī)模軍事行動(dòng),“隨時(shí)都可能”發(fā)動(dòng)攻擊。任何仍在烏克蘭的美國人都應(yīng)該在未來24-48小時(shí)內(nèi)離開。他說,俄羅斯入侵可能從空襲開始,這將使撤離變得困難。

CIBC?Capital?Markets外匯策略主管Bipan?Rai表示,美元升值是沙利文言論的直接結(jié)果。

報(bào)告顯示,美國消費(fèi)者信心在2月初跌至10多年來的最低水平,因預(yù)期通脹在短期內(nèi)將繼續(xù)上升。接受訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì),該指數(shù)將小幅上升。

富國證券外匯策略師Erik?Nelson表示,“我傾向于認(rèn)為我們短期內(nèi)會(huì)整固,且仍偏向歐元下行,美元兌多數(shù)貨幣上行?!?br>

本周走勢前瞻


華爾街分析師在短期內(nèi)對黃金猶豫不決。盡管如此,散戶投資者仍然看漲,因?yàn)橘F金屬似乎即將再次突破,價(jià)格保持在近三個(gè)月高點(diǎn)附近。

最新的Kitco?News每周黃金調(diào)查結(jié)果顯示,華爾街的情緒極為復(fù)雜,但由于消費(fèi)者繼續(xù)擔(dān)心通脹上升的威脅和購買力的喪失,散戶的看漲情緒很明顯。

一些市場分析師認(rèn)為,黃金對消費(fèi)者而言仍然不是有吸引力的資產(chǎn),因?yàn)樗麄兿MWo(hù)自己的財(cái)富并抵御不斷增長的市場和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

上周15位華爾街分析師參與了Kitco?News的黃金民意調(diào)查。在參與者中,有6人(即40%)認(rèn)為金價(jià)會(huì)上漲。與此同時(shí),四位分析師(27%)認(rèn)為本周金價(jià)走低。五位分析師(或33%)在短期內(nèi)對黃金持中性態(tài)度。

與此同時(shí),在線民意調(diào)查中投出了597票。其中,373名受訪者或62%預(yù)計(jì)黃金本周將上漲。另有128人或21%的人表示金價(jià)會(huì)下跌,而96人或16%的人在短期內(nèi)持中立態(tài)度。


黃金不僅對消費(fèi)者來說是一種有吸引力的財(cái)富保護(hù)手段,而且一些分析師指出,債券收益率和利率預(yù)期的上升正在加劇市場波動(dòng),?黃金也是一種很好的風(fēng)險(xiǎn)對沖工具。

Equiti?Capital的市場分析師戴維·馬登(David?Madden)表示,他略微看好黃金,因?yàn)楣墒胁▌?dòng)支持黃金價(jià)格“向質(zhì)量轉(zhuǎn)移”。然而,他補(bǔ)充說,他認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)即將加息支持美元,金價(jià)短期內(nèi)不會(huì)實(shí)質(zhì)性跌破每盎司1850美元。

Walsh?Trading的商業(yè)對沖聯(lián)席主管Sean?Lusk表示,他也在關(guān)注股市以確定黃金的下一步走勢。

“股市波動(dòng)將是黃金的關(guān)鍵,任何進(jìn)一步的疲軟都將支撐金價(jià),”他說,“目前,黃金的任何下跌都應(yīng)被視為買入機(jī)會(huì)?!?br>
總的來看,俄烏危機(jī)的發(fā)酵仍然可能繼續(xù)推升金價(jià),但美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期可能限制漲幅,本周兩種力量的博弈仍將繼續(xù)進(jìn)行

(現(xiàn)貨黃金日線圖)

北京時(shí)間8:40,現(xiàn)貨黃金報(bào)1860.01美元/盎司。

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